STX중공업 - 조선. 


2017/01/05 STX중공업은 기업회생절차를 위한 회생계획안에 매각 관련 내용을 포함시켰다는 매각 추진 소식. 

2017/01/04 뉴스 없이 상한가.낙폭과대에 따른 기술적 반등 

2016/10/19 STX조선해양-STX프랑스 패키지 매각 기대감. 급등 

2016/10/17 STX중공업 계속기업가치, 시가총액의 8배 소식에 동반 상승 

2016/08/23 채권단 지분 매각 결정된 것 없다. 그러나 상승 

2016/08/19 STX그룹주 매각 기대감 동반 강세. 채권단 연내 STX 경영권 포함한 지분 매각 검토 중 

2016/08/02 STX중공업 회생절차 개시 결정에 STX그룹주 동반 급락 

2016/07/22 기업 회생절차 개시 신청. 하한가 

2016/07/06 STX건설 매각 흥행 기대감 상한가 

2016/05/31 STX조선해양 법원에 회생절차 신청 관련주. 상한가. 

2016/03/17 관리종목지정 해제.급등(시간외 상한가)


STX중공업은 전일 별다른 재료 없이 상한가를 기록했고, 당일 기업회생절차를 위해서 회생계획안에 매각 관련 내용을 포함. 매각을 추진한다는 뉴스가 장 초반 발표되면서 당일 장 중 급등과 급락을 했다.


역배열 대이격에서 나온 상한가



현재 관리종목인 STX중공업의 주가는 역배열로 줄줄 흘러내리고 있는 가운데 전일 상한가가 발생했는데,,, 


장기 이동평균선들이 주가의 머리 위에 있을 때 역배열이라고 하고, 그 간격이 과도하게 벌어진 상황을 "역배열 대이격"이라고 한다. 


역배열로 진행 중인 종목보다는, 오히려 이렇게 역배열 대이격에서 나오는 상한가를 공략하는 것이 더 유리할 때가 많다. 

왜? 장기 이동평균선과 대이격이 벌어지면서 매물대가 멀어지기 때문에 상승 시 탄력적으로 움직일 수 있기 때문이다. 


이동평균선은 곧 매물대를 의미하는 매물선이기 때문에 역배열 상태에서 주가가 반등 시에는 이 장기 이동평균선이 저항으로 작용되는 경우를 많이 볼 수 있다. 예를 들면 230일 장기 이동평균선이 하락 추세를 그리고 있다면 240일 동안 매수한 투자자는 모두 손실을 보고 있는 상태라고 보면 된다. 즉, 주가가 이 이평선 근처에 오면 204일 동안 손실을 보고 있던 보유자의 본전 가격대에 오는 것이므로 매도하려는 심리가 발생하기 때문에 주가가 반등하면 맞고 떨어지게 되는 것이다. 


그러므로 역배열에서 장기 이동평균선과 주가의 이격이 과도하게 벌어져 있는 상태가 상승할 폭이 더 많기 때문에 상한가 공략이 좀 더 유리하다는 것이다. 


이런 구간에서 상한가가 발생한다는 것은 뉴스를 떠나서 일단 낙폭과대에 따른 기술적 반등으로 한 번씩 재료가 터지면서 상한가가 출현하게 되는데 이런 구간에서의 상한가 다음 날 공략은 단타와 단기로만 대응한다.


상한가 속 1차 조정가



상한가일 - 오전 내내 조용하던 주가가 오후장 들어서 급등을 시작하는데 비교적 많이 흔들면서 상한가에 진입했다. 장 중에 이렇게 요동치면서 상승을 하게 되면 일반인들에게 노출이 많이 되므로 일반인들의 물량이 붙었을 수 있는 상한가의 속성을 가지고 있다. 


공략일 - 시가를 보합에서 시작한다. 상한가 일에 따라붙은 일반물량을 털어내고자 하는 심리가 내포되어 있는, 상한가 다음 날의 시가 심리이다. "오늘 조정을 하겠군"하고 짐작을 하고 오버나잇까지 생각을 하면서 시가 이하 어딘가에서 매수에 들어가도 되는 조건인데, 1차로 매수할 수 있는 구간은 전일 상한가 들어가기 직전에 조정한 "상한가 속 1차 조정가"다.



분차트 고점 매도 방법



그렇게 매수를 했는데, 당 종목은 당일 바로 튄다. 그렇다면 고점 어딘가에서는 수익 실현을 해야 할 것이다. 


필자는 장 중 일봉과 1분 차트, 3분 차트를 본다. 위 차트는 3분 차트로, 고점에서 대량거래가 터지고 그 대량거래 캔들의 중심에서 맞고 밀릴 때 매도해야 하고, 그래도 매도를 하지 못했다면 대량거래 캔들의 하단에 맞고 떨어질 때는 필살 매도를 해야 한다. 


당일 저점으로부터 고점까지는 약 +30% 상승폭이 발생했다. 매수해서 고점 징후를 인지하면서 매도를 했다면 적어도 +20% 이상의 수익이 발생한다.


역배열 대이격에서 나온 상한가




  1. 따죠파 2017.01.05 22:51

    감사합니다~ 또 많은것을 배워갑니다^^

  2. 주신주왕 2017.01.06 01:46

    감사합니다 항상 잘 보고 있습니다^^
    이 종목은 참 접근이 어려운 종목같습니다

  3. BlueBeetle 2017.06.17 11:54

    GrandPassion님, 궁금한 점이 하나 있습니다. 주가를 급등시키기 전에 이평선을 정렬시킨다는 표현을 들은적이 있습니다. 제가 궁금한건 이평선 정렬이 어떤 의미를 가지고 있는 것인지, 아니면 횡보나 약하락장에서 매집의 결과로 이평선들이 수렴/정렬되는것인지 궁금합니다.

    • Grandpassion 2017.06.17 17:20 신고

      둘 다 의미는 같습니다

      이평선에는 단기와 중기 장기 이평선들이 있는데, 5일 동안 매수한 사람, 120일 동안 매수한 사람, 240일 동안 매수한 사람들의
      평균가의 이격이 좁아지는 구간은 상승이나 하락의 변곡점으로 작용할 수 있는 의미를 가지고 있습니다.

      바닥권에서 주가가 상승하기 시작하는 구간, 고가권에서 주가가 하락하기 시작하는 구간.

      그러므로 바닥권 매집의 결과로 이평선들이 수렴할 수 있겠죠?
      매집하는 과정은 보통 바닥권에서 일정한 저가와 고가 사이에서 횡보한 구간대이거나,
      주가가 1차 또는 2차 상승 후 옆으로 횡보하는 구간입니다.
      그런 구간에서 저점을 조금씩 높이거나 반대로 고점을 조금씩 낮추거나 하면 이평선은 자연스럽게 수렴이 될 것입니다.

  4. 하이원 2017.07.09 10:30

    그런데 종지 조정이나, 얕은 하락시
    의외로 역배열 대이격 상한가 종목들이 생각보다 많이
    나오더라고요.
    물론 역배열이라 조심하거나 안해야 겠지만, 굳이 한다면
    이번 포스팅 매매법을 잘 익혀두고 활용하면 좋겠다는 생각이 듭니다.
    제 생각이 맞는지 모르겠습니다. ㅎㅎ

    • Grandpassion 2017.07.09 16:17 신고

      역배열은 기업의 재무나 실적이 부실하다는 것이니까. 항상 조심해야 합니다. 상폐를 각오하고 매매해야 합니다.
      역배열 대이격에서 마지막 불꽃을 날리는 종목은 변동성이 심하고 단기간에 급등하는 경우가 있기 때문에 매력이 있긴 합니다.
      종목 분산을 잘 하면 무섭지 않을 것입니다.

  5. 기본과원칙 2017.09.12 20:31

    역배열 무섭지만 싸게느껴지는 초보입니다
    지하파고 또 파고 ^^;;
    감사합니다

    • Grandpassion 2017.09.13 00:45 신고

      상폐 각오하고 하는 것이죠. 한진해운 같이 마지막 불꽃을 잡으러...^^

  6. 꼴통 2017.10.29 02:42

    GRAND PASSION 님! 감사드립니다!!!

  7. 원이 2018.09.25 18:29

    GRAND PASSION님 안녕하세요.
    추석 명절은 잘보내셨어요?\
    상한가나 급등주매매는 장이 좋을때보다는
    안좋을때가 좋은거 같은데 어느때가 매매하기 편하신가요?
    그리고 신고가때 상한가 나오고 담날 갭을 많이띠우면 물량털기인데
    재료와 뉴스가 계속살아있는 종목이라면 이런 종목은 매매를 하는게 맞는건거요?

    • Grandpassion 2018.09.26 02:16 신고

      추석 잘 보내셨죠?
      질문하신 내용은 "STOCK 일간, 장기 BEST 분석"에 포스팅 했습니다.
      읽어 보시길 바랍니다. 감사합니다. ^^

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