흥아해운 - 안철수. 해상운송.


아시아지역 내 컨테이너 화물과 액체석유화학 제품의 해상운송을 주업으로 하고 있음. 2013년 1분기 기준 사업별 매출비중은 컨테이너 화물 운송이 86.2%, 액체석유화학 제품 운송(케미컬탱커)이 13.6%, 컨테이너와 부동산임대가 0.2%임. 계열회사는 상장업체인 국보를 비롯해 비상장 업체 18개를 두고 있음. 매출규모로 볼 때 국내 해운업체 가운데 7위 수준임. 1, 2위는 한진해운과 현대상선임.


안철수 - 이윤재 회장은 2015년 국가 해양 미래 포럼 창립 핵심 멤버. 부산고 동문.


2017/01/12 해운주 강세 속 상한가

2017/01/04 SM그룹의 한진해운 인수 기대감에 해운주 동반 급등

2016/12/13 한진해운 청산 우려 신저가 반사익 급등 추정. 낙폭과대에 따른 기술적 반등. 안철수 관련주

2016/09/07 한진해운 사태 수혜 전망에 성한가. 대선주 동반 상승 속 상한가

2016/09/02 한진해운 법정관리에 따른 반사익 기대감. 상한가


테마주 순환매에 대하여


테마주 순환매는 여러 개의 종목이 한 개의 테마. 재료에 의해서 동반 급등할 때, 대장주의 역할을 하는 종목이 증권시장의 제도에 의하여 거래정지나, 단일가 매매에 들어가서 쉬고 있을 때, 2등주 또는 3등주가 번갈아 가면서 급등하는 것을 "테마주 순환매"라고 한다. 또는 이런 식으로 각각 다른 재료의 테마가 번갈아 가면서 급등하는 경우도 "테마주 순환매"라고 한다. 한 개의 테마 내에서 종목 순환매, 여러 개의 테마가 번갈아 가면서 시소 타기를 하는 테마별 순환매로 정리할 수 있겠다.


한진해운이 SM그룹에 피인수된다는 기대감에 연일 급등한 가운데 한진해운과같이 같이 움직이던 코리아01호와 함께 투자위험종목으로 지정돼서 당일 거래정지가 됐다. 한진해운이 그동안 대장주 역할을 했고, 2등주는 코리아01호였다. 그리고 두 종목이 상승하는 동안 조정을 받았던 3등주 흥아해운이 당일 급등을 했는데, 이 종목군들이 한진해운의 매각 기대감이라는 재료를 가지고 한 개의 테마로 묶여서 움직인다.


또한 한진해운 테마로 분류할 수는 없지만, STX중공업의 매각 기대감으로 STX 그룹주들도 동반 급등 하고 있는데, 이 STX 그룹주들도 조선과 해상운송업을 하는 기업들로 완전히 한진해운 테마와 무관하다고는 볼 수 없다. 넓은 의미로는 그렇게 굵직한 테마가 형성된 것이다.


왜? 이런 현상이 나타나는가!!!

그동안 대선 테마주들이 득세를 보였고, 그 대선 테마주들이 상승할 만큼 상승한 가운데 더 이상 대선 테마 종목군들에 투입할 자금이 필요 없어지게 된 것이다. 세력은 그들 종목에서 이익 실현을 했을 것이고 다음 타자를 위해서 또 자금을 투입하는 과정으로 넘어가야 할 것이다. 종합시장이 아무리 나빠도 자금은 쉬지 않는다는 것이다. 곧 자금이 세력이라는 것이다. 그래서 자금의 흐름이 다른 테마군으로 옮겨 갔다면 이해가 쉬울 것이다. 


그러므로 "테마의 형성"이라는 것은 급등주 매매를 할 때 매우 중요하다. "지금 자금이 어디로 쏠리고 있는가"를 테마형성의 자금규모와 종목의 숫자를 통해서 인지해야 한다. 동반 상승하는 종목의 숫자가 많으면 많을수록 강한 테마의 형성이고, 자금의 유입이 강하다는 것이다. 이렇게 "자금이 어디로 옮겨 가는가"를 트레이더들은 빠르게 인지하고 매매를 준비해야 할 것이다.


한진해운 테마 3등주 흥아해운 단타 매매 포인트 분석



한진해운 테마로 엮이면서 한진해운이 첫 급등을 할 때 현대상선과 함께 급등을 했었고, 한진해운이 상승하는 동안 흥아해운은 2등주에서 배제돼 있었다. 한진해운 기업과 직접적으로 연관이 없는 흥아해운과 현대상선은 첫 급등 이 후 밀렸고, 한진해운과 직접적인 연관이 있는 한진해운에 선박을 임대해준 코리아01호 선박투자회사가 그동안 2등주 역할을 했다. 그리고 코리아01호도 급등할 만큼 급등한 상태에서 그동안 쉬고 있던 흥아해운이 전일 상한가를 기록했다. 당일 한진해운과 코리아01호가 거래정지가 되면서 흥아해운이 그 빈자리를 대신해서 장 초반 급등을 했다. 포스팅을 하고 있는 지금은 장 중이다.


당일 시가 - 전일 상한가를 기록했는데, 당일 시가를 -1.61%로 낮게 시작한다. 그리고 더 중요한 것은 한진해운과 코리아01호가 거래 정지됐다. 그렇다면 "흥아해운이 오늘 한 번 치고 올라가지 않을까?"라는 시나리오가 나오는데, 거기에다 고맙게도 시가까지 갭하락 시작한다!!! 바로 시가구간에서 꼼지락거리고 있을 때가 매수 포인트다.


1분차트 



시가로부터 고점까지는 약 +26%가 발생했다. 시가구간에서 매수했다면 고점까지는 적어도 +24% 정도의 수익이 발생한다.



3분차트 - 거래량과 관련한 보유 조건과 매도 포인트 분석



1번 - 장 시작 하자마자 아래 꼬리를 살짝 달면서 거래가 폭발적으로 들어온다. 위에서 언급한 대로 분석이 됐다면 장 초반 시가구간이 매수 포인트다. 항상 분할매수를 강조하기 때문에 1차 물량 투입이다. 이렇게 분할매수를 해야 분석한 대로 실행에 옮길 수 있다. 분석은 분석대로 하고, 조금만 더 떨어지길 기다리고 있다가 이렇게 바로 날아가 버리면 이성을 잃고 고점에서 추격매수를 하게 되면 물리기 쉽다.


1번 구간에서는 상승 파동의 첫 시발점이기 때문에 수익이 좀 났다고 해서 너무 빨리 팔지 않는다. 시가도 갭하락이고, 장 시작부터 강력한 거래가 실리는 모양새가 1번 구간에서 물량을 파는 행위의 거래량이 아니기 때문에 보유해 본다.


2번 - 재차 상승하면서 다시 제법 큰 거래량이 발생한다. 여기서부터 중요하다. 이 2번 구간을 고점으로 "주가가 하락 하느냐, 마느냐"가 관전인데 차트에서 보면 2번 구간의 대량거래 캔들의 중심을 이탈하지 않고 있다. 그대로 보유한다.


3번 - 자, 주가는 2번 구간으로부터 3번 구간까지 계속 상승을 하지만 거래량은 줄어들고 있다. 그대로 보유 한다. 그리고 다시 거래량이 터지기 시작한다. 3번 구간에서 대량거래를 동반하면서 발생한 3번 캔들의 고점을 더이상 넘어가지 못하고 있다. 매도다!!! 이 구간에서는 전량매도해도 되고, 분할매도로 대응해도 된다.


4번 - 3번 구간으로부터 시간이 길게 경과하면서 고점을 계속 넘지 못하고 있다. 이럴 때 남은 물량을 전량매도해서 단타 매매를 종료한다. 4번의 고점은 쌍봉 매도자리이다. 여기에서도 전고점을 돌파하지 못하고 밀리면 전량매도해야 하는 단타 매매의 마지막 매도자리가 된다. 차 후에 상한가를 가든 말든 그건 내가 알 바가 아니다. 나는 단타 치러 들어왔다.


※ 단타 매매할 때 분차트를 일봉 보듯이 하자!!!


전고점 대량거래 고점 매물대구간은 매도자리



현재 구간은 대량거래가 터진 전고점구간이다. 고점에서 물린 보유자들의 매물이 쏟아질 자리이다. 


고점에서 물리는 투자자는 개미들, 일반인들만 물리는 것이 아니다. 메이저인 기관 세력. 외국인, 그리고 크고 작은 비 메이저세력들도 물린다. 같은 세력이라 할지라도 덩치 큰 세력이 이긴다. 그러므로 대량거래가 실린 전고점에 주가가 도달하게 되면 여러 성격의 본전 매도물량이 쏟아지는 것이다.




  1. 주신주왕 2017.01.14 01:12

    너무나 좋은 분석 감사합니다 순환매매에 그런 의미도 찾을수 있다니 놀랍습니다 ^^
    아직은 다 소화하지 못하지만 실전에 적용되는 날이 왔으면 좋겠습니다 ~
    편안한밤 되세요~
    *댓글달때 여전히 문자입력 나오는데요 ^^;

    • Grandpassion 2017.01.14 02:08 신고

      그래요? 다시 수정 하겠습니다.
      아~ 이 해외IP 차단 기능까지 모두 해제해야 하네요.. 이상하게 만들어 놨네요 ㅎㅎ. 이럴꺼면 뭐하러 만들어 놨는지...
      해제했습니다. 비 로그인 상태에서도 확인했구요 !!!
      그래도 문자입력 나오면 또 알려주세요 ^^
      감사합니다.

  2. 주신주왕 2017.01.14 02:59

    이제 문자 없이 잘 되네요 ^^

    • Grandpassion 2017.01.14 03:18 신고

      예, 감사합니다. 제가 비 로그인으로 보니까 문자가 잘 안보이더라구요. ㅎㅎㅎ
      다른 사이트 보면 문자 시원하게 잘 보여서 그것만 생각하고 설정했었는데요~

  3. 따죠파 2017.01.14 15:47

    아~ 정말 고수의 분석은 다르다는 생각이 많이 듭니다~ 특히 자금이 곧 세력이다 라는 말과 자금의 흐름 이라는 개념이 생소하면서도 무릎을 탁치게 만드네요^^
    저는 해운주들은 보지도 않고 있었는데 자금이 흘러가서 트레이더들에게 기회를 준다면 마다할이유가없겠다는 생각이 듭니다~
    감사합니다^^
    근데 한진해운정말 잘못되는건 아니겠죠? 요즘 주식시장을보면 위태위태하게 보이는건 저만의 생각이었으면 합니다~
    p.s :글자입력창 안나와서 편합니다!

    • Grandpassion 2017.01.14 22:16 신고

      급등주를 하는 이유는 빠르게 자금을 불리기 위한 목적인데, 급등주에는 위험한 종목들도 꽤 있습니다.
      그래서 몰빵은 절대로 하지 말아야 할 첫번째 매매스킬이 되는 것 같습니다.
      어떤 종목은 장 중에 갑자기 정지 되기도 하거든요, 작년에 이트론 이라는 종목이 그랬습니다. ^^
      그리고 상폐하기 전에 마지막 불꽃을 날리는 종목들도 있구요 !!!
      따죠파님께서 스팸문자가 안 보인다고 하셔서 제가 비 로그인으로 해보니까 정말 짜증나더라구요. 안 보여요. ㅎㅎㅎ.
      그래서 설정 해제했습니다. ^^

  4. 제이엠오 2017.01.18 19:40 신고

    주식 투자의 본질과 실체에 소고를 찾아보려고 하는데 글을 찾아볼수가 없네요. 확인 부탁드립니다.
    항상글 잘보고 있습니다. 제가 모자라서 실전에서는 잘 안될때가 많네요. 손실보전을 위해서 더욱더 열심히 구독하겠습니다. 좋은글 항상 감사드립니다.

    • Grandpassion 2017.01.18 20:11 신고

      J"s COLUMN (2) 카테고리에 있습니다.
      그리고 찾고자 하는 키워드는 오른쪽 사이드바의 카테고리 제일 밑에 검색창 보이시나요?
      거기에 입력해서 찾으시면 됩니다!!!
      공감과 댓글 감사합니다.
      닉네임을 바꾸지 마시고 자주 공감과 댓글을 주시면 친해집니다 ^^
      편안한 저녁 되시구요 !!!

  5. 순진무구 2017.05.05 19:00

    Grandpassion님
    질문이 있습니다.
    실전매매에 있어서 1분봉과 3분봉은 어떻게 다르게 사용하는지 여쭈어도 될까요?
    포스팅한 전체 내용을 보다가 갑자기 3분봉의 개념이 나와서 궁금합니다.
    바쁘신데 죄송합니다. 휴일 저녁시간 잘 보내세요.^^
    미리 감사드립니다.

    • Grandpassion 2017.05.05 19:24 신고

      하나도 안 바쁩니다, 언제든지 질문주세요,
      소신있게 정확히 아는 것만 확실하게 답변드리겠습니다. 어설프게 아는 것은 같이 공부하시구요!!!

      주로 1분봉을 봅니다. 3분봉은, 분차트 상 고점에서 거래가 터진 캔들의 고점을 넘어가냐, 못넘어가냐,
      해당 캔들의 중심을 다음 캔들에서 이탈하냐, 않냐, 그 중심을 넘어가냐, 못넘어가냐, 1분봉과 3분봉을 나란히 봅니다.
      일봉에서 거래가 터진 캔들의 중심을 이용하듯이......... 장 중 분차트를 그렇게 이용하는 것입니다!!!

      아,,,,, HTS 설정화면을 한 번 보여드려야 겠군요!!!
      시간나는 대로 준비해 보겠습니다!!!

    • 순진무구 2017.05.05 21:30

      정말 감사드립니다.
      전업투자 초보로써 열심히 해보겠습니다.

    • Grandpassion 2017.05.06 00:26 신고

      참고로, 거래량 그래프에 있는 녹색선은 신용비율 선입니다. 별로 중요하지는 않습니다.

      그리고 가끔 차트에서 보면 가로 검정색 선이 있죠? 그것은 신규 상장일 시가 선입니다.
      또한 초록색 가로선은 공모가 가격선 입니다.
      신규상장 후 공모가 가격대까지 HTS에서 보이지 않은 경우에는 공모가를 HTS 직접 적습니다.

      신규주가 상장하면 그렇게 그려 놓습니다. 왜? 그 선을 그려놓는지도 차차 설명드리겠습니다^^

  6. 순진무구 2017.05.06 05:38

    신규상장일 시가선과 공모가 가격선은 HTS에서 제공하지는 않은 걸로 알고있는데요. (대신증권은 그렇습니다만)
    신규상장주의 비밀에 대해서 나중에 좋은 글 기대하겠습니다.
    감사합니다.

    • Grandpassion 2017.05.06 06:10 신고

      그건 직접 넣어야 됩니다.^^

      필자도 주식입문 때부터 대신증권을 써왔는데, 대신증권 HTS가 좋긴합니다만,
      수수료 저렴한 크레온쓰시나요? 크레온도 대신 HTS 기반이니까요!!!
      수수료가 비싸서요, 요즘엔 무료 10년짜리도 있고요..!!!

  7. 순진무구 2017.05.06 10:11

    COBOS 5 사용중입니다.

    • Grandpassion 2017.05.08 02:29 신고

      블로그 초기에 올린 STOCK 포스팅들을 가독성이 좋게 수정하다 보니까, 신규상장주에 대해서 올린 글들이 몇 개 있네요!!!
      사이바에서 방문객 숫자 바로 위에, press enter to search... 보이시죠? 거기에 신규상장주, 상장일 시가, 공모가를 쳐보세요!!
      관련 포스팅들이 나올 겁니다. 우선 한 번 읽어 보세요!!!

  8. BlueBeetle 2017.06.17 17:05

    대량거래가 터진 전고점구간이 매도자리란 말씀은 바꿔말하면 상승추세가 좋더라도 매수하기보다는 일단 경계하는게 좋다는 것이겠지요?ㅎ

    • Grandpassion 2017.06.17 18:00 신고

      대량거래가 터진 전고점구간이 매도자리란 말씀?
      밑에서 매수하여 보유한 트레이더에게 해당하는 것입니다.

      전 고점 대량거래가 터진 구간은 누군가 겁나게 매도했고, 누군가 겁나게 매수했기 때문에 대량거래가 터진 것이고,
      곧, 전 고점 대량거래가 터진 구간은 매물대라는 것입니다. 그 고점에서 매수해서 물린 사람들이 본전왔다고 털기 때문에...!!!

      물량이 쏟아 지는 자리에서 매수할 필요는 없죠?
      전 고점에서 물린 보유자 물량 쏟아지는 자리. 바닥권에서 매수한 누군가에게는 수익이 많이 나는 자리.

      그러나,
      그런 구간에서는 변동성이 심하게 나옵니다. 그런 변동성을 이용해서 단타매매, 신고가 트레이딩을 하는 구간이도합니다.

  9. 무위자연 2017.06.19 23:26

    테마주 순환매 공부하고 갑니다!!! GRAND PASSION 님 감사합니다. GRAND PASSION 님은 길 닦으며 이 길을 지났지만, 저희들은 닦아 놓은 길을 편하게 그냥 갑니다 . 감사드립니다!!!

  10. 하이원 2017.07.09 13:27

    테마주 순환매 매매와 더불어 시가갭하락의 의미를 다시금 복습하였습니다.
    무위자연님 말씀처럼 닦아 놓은 길을 저도 그냥 편안이 가는건 아닌지하는 송구스러움이 듭니다.
    "필자도 누군가의 길을 따라 갔었습니다" 많은 의미가 함축된 말씀인것 같아 훈훈한 맘마저 듭니다.

  11. 기본과원칙 2017.09.11 23:02

    단타는 잘 안하는데(무섭고 실력이 안..) 기준선 잡는것과 거래량 설명해주시는게 하나의 이야기네요 계속 공부하겠습니다^^

    • Grandpassion 2017.09.11 23:59 신고

      단타나 장투나 기준을 정하고 지키는 것이 중요하겠습니다. 기준을 정하지 않는 것도 기준입니다.

  12. pps 2018.01.06 17:25

    대선테마 얘기를 보니까.. 2016년에 저도 대선주에 투자를 했었네요.. 반 사무총장 관련주었었죠.
    물론 결과적으로 제가 보는 안목이 없었는지 기대에 한참 못미치는 실패를 했었습니다.
    그때는 그냥 차트가 좋아보여서 선뜻 매수를하고 이게 아닌데.. 싶을때도 아닌게 아니라는 이유를 굳이 혼자 찾아서 오기로 버티다가
    보기좋게 참패를 했네요..
    그 이후부터 매수를 하기전에 회사가 도대체 뭐하는 회사인지.. 관련 종목군은 어떻게 되는지.. 상승을 하면 왜 상승하는를 네이버 뉴스라도 검색을 해보게 되는 습관이 생겼습니다.
    아직 막연하지만 위에 정리해주신 글을 보니까 좀더 체계를 갖춰야 겠구나..하는 생각이 드네요.
    잘 봤습니다. .

    • Grandpassion 2018.01.08 08:16 신고

      테마주는 재료 파악을 잘해야 하고, 재료의 강도와 소멸 시점 등을 공부해야 합니다.
      감사합니다. ^^

  13. St.William 2018.02.19 22:03 신고

    매도포인트 분석 내용이 많은 공부가 됐습니다.
    부족한 부분을 채울 수 있었습니다.
    감사합니다.

  14. Base 2019.03.28 22:01

    - 현재 자금이 몰린 테마, 1,2,3등주가 무엇인지, 자금의 이동가능성, 알 수 없다면, 나올 수 없는 매매.

    이게 순환매 매매구나.......오늘도 뒷통수 한대 얻어맞고 갑니다.감사합니다.

    • Grandpassion 2019.03.28 22:52 신고

      도움이 되셨다니 고맙습니다. 실전에도 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

  15. 자몽주o 2019.07.11 22:50 신고

    "종합시장이 아무리 나빠도 자금은 쉬지않는다" "자금의 흐름이 다른테마로 흘러갔다"
    지나가고보니 이번 하락장에서 아쉬웠는데.. 명심하겠습니다. 스스로 초보라고 움츠러들지말고 적극참여할것^^ 좋은밤되세요 !

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