한진해운 - 해상운수. 한진 계열사. 


2017/02/02 서울중앙지법 2일 한진해운에 대한 회생절차를 폐지 결정. 급락. 거래정지. 법원은 채권자 의견 조회 등 2주간의 항고 기간을 거쳐 17일 파산 선고 예정. 항고 기간은 형식적인 절차여서 이미 파산 선고를 받은 것이나 다름없다. 


2017/02/01 투자위험종목 해제. 상한가 

2017/01/16 단기 급등에 따른 고점 매물 출회. 남은 M&A는 파산선고 언제든 가능. 

2017/01/12 SM상선에 미주노선 매각 모멘텀 지속. 상한가. SM상선. 한진해운 광양 경인 컨테이너터미널 인수. 

2017/01/04 SM그룹으로 피인수 기대감에 상한가


상승파동 연장



한진해운은 상승3파동 이후에도 조정 없이 더 날아갔다. 상승3파동의 세 번째 날 긴윗꼬리 캔들이 조정이라면 조정이다. 예전에는 이런 현상이 많이 발생했으나, 상하한가 제도가 바뀐 후, 한진해운 같은 경우는 극히 드문 경우다. 


상승파동 연장은, 주가가 3일 급등하면 보통은 조정을 받는데, 상승3파동 후 조정 없이 디렉트로 더 상승한다는 뜻이다. 


한진해운이 파산을 앞두고, 법적으로 정리가 되기 전에 마지막 휘날레를 장식한 것으로 분석된다. 만약에 위 차트에서 첫 상한가 후 어딘가에서 매수했다면, 그리고 상승 기간 중에 계속 보유하고 있었다면 언제 매도해야 할까.


급등할 때 5일선을 한 번도 깨지 않고 계속 급등한다. 그렇다면 5일선 깨는 순간이 매도 포인트가 될 것이다.


5일선을 깨는 순간



5일선을 깨는 날에 캔들이 아래꼬리를 길게 달은 것이 보인다. 이 꼬리가 전체 캔들의 반을 차지한다. 이 꼬리 구간에서도 세력이 물량을 팔 수가 있다. 잘 기억해두자. 


주가가 저점인가, 고점인가에 따라서 매매 포지션이 정해지는데, 한진해운의 경우 전체 주가가 저점이기는 하지만 노출된 재료 자체가 심각한 사향 산업과 과도한 용선료 지출에 의한 기업의 경영 실패 이므로 매수를 위한 저점이라고 정의를 내리기에는 무리가 있었다. 


이러한 상태에 빠진 종목들이 마지막 휘날레를 장식하기 위해서 변동성이 크게 발생하기 때문에 트레이더의 매매 대상이 된다. "투자금이 큰 트레이더" 라면 더할 나위 없는 경우다.


이 마지막 휘날레가 회사와 연관된 세력일 수도 있고, 전문 작전 세력의 장난일 수도 있다. 이렇게 상장폐지가 되기 전에 한 번씩 발악을 하면서 튄다. 이런 종목들을 보면 거래대금이 어마어마하다. 


자. 한진해운 같은 상황이던, 아니면 주가가 호재성 재료로 상승추세에 있는 상황 이던 항상 급등 후 세력이 빠져나가는지를 눈치를 채야한다. 한진해운은 이 아래꼬리를 길게 단 캔들의 거래량을 보자. 아마도 아래꼬리를 길게 달고 종가를 마무리할 때 혹자들은 "더 가나 보다"라고 종가 매수를 많이 했을 상황이다. 그러나 필자가 분석할 때 이미 세력의 계획된 아래꼬리로 보인다. 아래꼬리를 만들면서 일반투자자로 하여금 "야 더 가나보다"라는 심리를 유발시키면서 매수하게 만드는 아래꼬리 형태다. 아마도 세력은 종가 무렵에 남은 물량의 대부분을 정리했을 것이다.


트레이더들은 한진해운을 매수해서 보유하고 있었다면 이 날 눈치를 채야하는 날이 되는 것이다. 단순히 5일 이동평균선을 깬 것 만으로 판단하는 것은 아니다. 여러 정황의 조합으로 이 날이 매도의 날이되는 것이다. 


변동성은, 트레이딩 하면서 심장이 멈출 것 같이 두려운 상황일수록 더 심하다.



  1. 하이원 2017.07.11 11:33

    저는 요즘 장이 어려운지, 연속손실중이라
    잠시 매매를 안하고 있습니다.
    좋은 공부거리와 설명 감사합니다.

    • Grandpassion 2017.07.11 16:07 신고

      개별주들이 상태가 안 좋죠? 여름장은 조정장이라서 그렇습니다. 불특정 다수의 부재.

  2. 하이원 2017.07.11 18:13

    여름만 되면 비실비실 거리니,
    이에 대한 매매방법도 다르게 해야하는데 잘안되네요,,,,,
    맨날 세월만 보내고 있습니다 ㅎㅎ
    파션님, 지난 포스팅에 매매시간을 언급하시면서
    블특정다수의 부재라는 글이 기억이 납니다.
    이제는 공부도 하며, 상기시키고 있으니 뭔가 달라져야 겠습니다.

  3. St.William 2018.03.11 22:44 신고

    상폐시즌이라 조심해야겠습니다.
    감사합니다.

    • Grandpassion 2018.03.11 23:30 신고

      그렇습니다. 뉴스, 공시 체크해서 감사보고서 제출 여부를 확인하고. 기업분석 한 번씩 살펴보고.
      블로그 검색창에 "상장폐지 위험 종목 구분 방법" 치셔서 포스팅 다시 한번 읽어보시고.
      이도 저도 귀찮으면, 증권사에서 신용, 미수 주지 않는 종목은 매매를 피하는 것이 좋겠습니다.
      각 증권사마다 신용, 미수 주는 종목이 다르긴 합니다만.
      각 증권사 애널리스트들이 기업분석하는 것이 다르기 때문에 그렇습니다.
      그리고 3월부터 4월까지 뉴스를 점검하셔서 감사보고서 제출한 기업만 매매하십시오. 미제출 기업은 문제가 있습니다.

      그리고 악재 뉴스는 이상하게 정규장이 끝나고 6시쯤에 나오는 경우가 많습니다.
      또한 장 중에 황당한 악재 뜨고 바로 정지되는 경우도 간혹 있습니다.
      최소한 4월까지는 상장폐지 조심해야 되겠습니다!!!

      감사합니다.

  4. 조영탁 2018.06.01 11:10

    5이탈시매도포인트 장중변동성이 심하네요~
    감사합니다~~

    • Grandpassion 2018.06.01 11:20 신고

      이렇게 상승하는 경우가 이평선 매도의 견본입니다.
      매도의 방법에는 여러 종류가 있습니다. 상황에 맞게 골라서 결정하면 되겠습니다.
      감사합니다.

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