이동평균선의 각도 변화에 주목하자


차트 1


횡보하던 주가가 급등하기 시작하면 이제 트레이더들의 게임이 시작된 것이고 고공 플레이는 선수들의 영역이 된다. 이렇게 급등할 때 트레이더들은 단기이동평균선의 상승 각도를 잘 관찰해야 한다. 


변화!!! 항상 그래프를 볼 때는 평소와는 다른 변화에 주목해야 한다. 이동평균선도 그렇지만 다른 부분도 마찬가지다. 핑크색 마킹 부분을 보면 어떤가! 연두색 이평선이 3일 단기 이평선인데 상승 초기의 구간에 비해서 상승 각도가 점점 가파르게 변하는 것을 볼 수 있다. 


이것은 무엇을 의미하는가? 이제 고점을 향해서 마지막 불꽃을 태우는 것이다. 세력의 심경이 그대로 이평선의 각도에 드러나는 것이다. 이렇게 변화가 발생하면 보유하고 있는 보유자는 매도를 준비해야 하는 징후로 인식해야 한다. 


그러면 언제 매도해야 할까? 이 장에서는 이동평균선을 언급하고 있는 관계로 이평선 만을 가지고 매도 타이밍을 분석해 보기로 한다. 주가가 고점에서 도지형 캔들이 출현한다. 그리고 다음 날 시가부터 갭하락. 이 시가가 매도 포인트다. 


왜? 그동안 이평선이 상승 각도를 가파르게 높이면서 한 번도 시가가 갭하락이 나온 적이 없다. 그러나 고점 도지캔들 다음 날 갑자기 갭하락이다. 이것도 갑작스런 변화가 발생한 것으로 그에 따라서 꼿꼿이 서있던 이평선이 갭하락에 의해서 갑자기 꺾이는 상황, 이평선의 변화가 발생된 구간. 바로 이 시가가 매도 포인트가 되는 것이다. 



차트 2


당 종목은 위의 종목보다 복잡하다. 점상한가로 급등 출발했다. 이 차트에서는 연두색 3일선을 뺐다. 빨강색 5일선과 검정색 10일선 이격도와 검정색 10일선의 각도 변화를 인지해야 한다. 


점상한가로 주가를 급등시키는 이유


세력들이 주가 바닥권에서 물량을 매집할 만큼 매집한 경우에 본격적으로 작전을 빠른 시간에 마무리 짓기 위해서 점상한가로 고가권까지 주가를 올리는 세력의 스킬이다. 점상한가는 정규 시장 외의 비교적 거래가 활발하지 않은 시간대에 적은 자금으로 물량을 쓸어 담아서 정규 시장이 시작되면 시가부터 상한가로 시작해서 종가까지 유지하는 것이다.


세력이 전체 상장주식수 중에 유통 가능한 물량을 많이 매집해야 가능한 것인데, 시장의 유통 물량이 많게 되면 쉽게 점상한가를 유지할 수 없다. 세력 이외에 다른 투자자들의 물량이 많은 경우에 이 점상한가에서 매도하는 물량을 세력이 감당할 수 없기 때문이고, 세력의 자금도 한계가 있기 때문이다. 즉 유통 물량을 최대한 많이 거둬들여서 시장에 돌아다니는 물량의 씨를 말리는 것이다. 


예를 들면 매점매석과 같은 원리로 2달 뒤에 추석이라는 명절이 있을 때 사과 장사를 하는 거상이 명절 전에 사과 값이 쌀 때 대량으로 사과를 사서 창고에 확보해 놓으면 시장에 유통되는 사과의 물량이 줄어들 것이고, 명절이 가까워 오면서 사과를 찾는 수요가 급증하게 되면 물량 부족으로 공급이 원활하지 않게 되면 사과 값이 오를 것이다. 이때, 쌀 때 사서 창고에 쌓아둔 사과를 비싼 가격에 되파는 원리와 똑같은 것이다.


점상한가로 올리는 종목은 비교적 유통 물량이 적고, 현재 가격대가 몇 천 원 정도의 시가총액 2,000억 이하의 소형주들이 대부분으로 일반 작전세력들이 매집 하기 수월한 종목들이다. 시가총액이 코고 상장주식수도 많은 중. 대형주 들은 보통 일반 세력이 작업할 수 있는 규모가 아니다. 대형주 들은 자금 규모가 큰 외국인들이 세력이라고 보면 된다. 그런 대형주 들을 점상한가로 만든다는 것은 거의 불가능하다.



이동평균선의 각도 변화에 주목하자


이렇게 급등할 때는 보통 3일선을 타고 급등하기 때문에 상한가로 급등하는 경우에는 3일선은 의미가 없다. 

왜? 점상한가 이후부터 세력의 본격적인 실력과 의도 심리가 반영되기 때문에 3일선 이상의 이평선들의 변화에 집중해야 하기 때문이다. 이렇게 고가권에서 세력의 의도와 심리를 이평선을 통해서 읽어 내야 하는 것이다.


점상한가를 동반한 첫 상승 파동 이후 5일 선도 깨 가면서 세력은 1차로 물량을 턴다. 그러나 점상한가로 올려붙인 자리는 절대로 하회하지 않는다. 검정색 10일선에서 다시 양봉을 만들면서 2차 상승을 하기 시작하는데, 이 2차 파동의 고점에서 며칠간 횡보를 할 때 10일선의 각도를 보면 각도가 약해지는 것을 볼 수 있다. 주가는 옆으로 횡보하면서 양봉이 더 많이 보이지만 종가상으로는 평균적으로 매도 물량이 많다는 것이 이 10일선에서 나타나는 것이다. 


즉, 세력이 주가를 옆으로 횡보시키면서 물량을 야금야금 팔고 있다는 것이다. 자 이런 세력의 의도와 심리를 10일 이평선을 통해서 읽었다면 바로 이 자리가 매도하는 자리다. 이후 장대음봉이 떨어지면서 주가는 계속 하락한 모습이다.




  1. 주신주왕 2016.12.05 16:13

    감사합니다 ^^

  2. BlueBeetle 2017.06.01 15:38

    세상에나... 이런 차트도 있군요. 저런 식으로 주가를 올리다니....

    • Grandpassion 2017.06.01 17:25 신고

      예전 상하한가제도 +-15% 일 때 주가입니다. 요즘에는 제도가 바꿔서 힘들죠?
      저 때가 트레이더에게는 더 좋았는데 말이죠^^

  3. Pirate 2018.01.14 16:24

    3일 이평선의 변화를 해석하는 시각의 유형.
    항상 저에게 굉장히 많은 가르침을 주십니다.
    감사합니다.

    • Grandpassion 2018.01.14 16:36 신고

      예, 감사합니다. 제도도 변하고 환경도 변하지만 심리는 변하지 않습니다.
      지배하려는 자와 지배를 받는 자 그리고 군중심리.

  4. 서광수 2018.01.29 00:55

    점상한가! 추억이 새롭네요.
    점상한가를 하회하지 않는다는 말씀이 가장 인상깊습니다.

    • Grandpassion 2018.01.29 01:07 신고

      점상한가는 세력이 만드니까요, 많은 돈 안 들이고 주가의 가격대 높이는 세력만의 스킬입니다.

  5. 시장사람 2018.02.14 19:21

    3일이평으로 새로운 관점을 보았습니다.
    감사합니다

  6. 베네수엘라 2018.04.21 12:11

    차트의 해석... 멋집니다. 감사히 배우고 있습니다.

  7. 길... 2018.04.23 13:40

    분석 감사합니다

    두번째차트 고점에서 8거래일정도를 거래량 적은 양봉을 주로 만들며 횡보한 상황에서는 보통 추가상승을 위한 조정을 좀더 염두에 두고 대응할것같습니다만.....
    세력이 팔면서도 양봉을 만들수 있다는게 수치상으로 계산이 잘 안됩니다 일봉상의 트릭을 분봉상으로 설명해주시면 고맙겠습니다 ~.~

    • Grandpassion 2018.04.23 18:03 신고

      세력질은 혼자 하는 게 아닙니다. 같은 편끼리 주고받으면서 통정거래라는 것을 합니다.
      또한 고점에서는 불특정다수가 불나방 같이 달려듭니다. 그 들어오는 대량 물량을 보면서 세력은 야금야금 팔아먹습니다.
      그러니까 양봉을 깨지 않으면서 매수 유입을 계속 시키는 것입니다. 그러는 사이사이에 자기들 물량을 던지는 것이죠.

      분차트로 설명은, 호가공백을 이해하셔야 합니다.
      대량 물량이 한꺼번에 쏟아지면 그 호가들에는 물량이 비게 됩니다. 물량이 많이 없다는 얘기입니다.
      그런 상태에서 누군가 조금만 매수해도 분차트는 다시 빠르게 상승합니다. 이해하시겠습니까? 그런 것을 반복하는 것입니다.
      그래서 급등주의 고점 종목을 장 중에 관찰하시면 급등락이 심합니다.
      이런 현상이 세력이 물량을 털 때 생기는 모양입니다. 한꺼번에, 한방에 팔지 못하기 때문에 그렇습니다.
      고점에서 불나방처럼 달려드는 개미들의 매수세를 파악하면서 던진다는 것입니다. 이해하시겠습니까?

      이런 고점의 세력 심리를 이용해서 세력을 따라 하는 고공 트레이딩도 구사할 줄 알아야 합니다.
      포스팅을 구독하시다 보면 온통 내용이 이 내용입니다. 차차 이해가 되시리라 생각됩니다.

      고점의 형태는 종목의 규모 차이에 따라서 달라집니다. 쉽게 대형주와 중형주 소형주의 주가 움직임을 이해하시면 됩니다.

  8. 길... 2018.04.23 22:06

    좋은 가르침 감사합니다
    파고들 수록 뻗어가는 나무 뿌리처럼 구분하고 판별해내야할 영역들이 늘어나는것 같습니다
    매집과정의 고점이던, 추가매집 과정의 고점이던 , 상투의 고점이던, 선생님 말씀대로 고점은
    세력의 의지 이므로 그 영역이 제가 싸워야할 전쟁터이며, 세력의 의중을 구분해내야 승산이
    있을것이라는 어려운 숙제를 받은것 같습니다
    100 의 물량을 던지면 호가공백이 생겨서 30의 물량으로 다시 올릴 수 있고..기술적으로 양봉이 나오면서도 물량처분이 가능하다는 설명 고개숙여 감사드립니다
    물량을 빼앗기위한 세력의 핸들링 물량을 처분하기위한 세력의 핸들링...
    열심히 구독하며 공부하겠습니다 꾸벅~.~

  9. 하이월천 2018.06.02 19:20

    ㅎ~ 이평선에 관한 좋은 글 잘 봤네요
    특히 제겐 3편을 다시금 생각하는 계기가 되었네요
    장기이평이 매물대라는 생각을 잊고 있었는데
    "아차"하는 생각이 드네요.
    많이 배우고 있습니다.
    시간이 되는대로 빨리 다른편들도 보고 싶네요.
    감사합니다.

  10. 하얀 2018.06.08 23:33

    세력의 심리를 캔들뿐만 아니라 이평선 각도에서도
    읽어낼 줄 알아야 하는군요!
    홈캐스트 설명, 도움이 많이 되었습니다.
    변화에 주목하라는 말씀 가슴에 새기겠습니다.
    감사합니다^^

    • Grandpassion 2018.06.09 00:21 신고

      이평선은 N일 간의 종가 평균이니까요, 이평선의 각도의 변화, 캔들 크기의 변화. 변화에 주목하십시오!!! 감사합니다. ^^

  11. 긍정파워맨 2018.06.27 14:16

    변화! 이평선의 변화에 주목하도록 하겠습니다. 올려주신 내용 반복해서 읽고 여러 종목 차트 보며 복습하고 있습니다. 이평선 변화를 통한 세력의 심리를 파악하는 시각에 대한 가르침 감사합니다!

    • Grandpassion 2018.06.27 18:26 신고

      변화는 곧, 매수와 매도를 결정하는 1순위입니다. 꼭 기억해 두시길 바랍니다. 감사합니다.

  12. 스윙어 2019.01.05 00:40 신고

    이평선 각변화로 판단하는건 참 어려운 일인것 같습니다. 더 경험해봐야할것 같아요. 감사합니다~!

  13. 2020.07.01 04:26

    감사합니다. 세력이 물량을 넘길때는 보통 거래량이 동반되나요 ? 아니면 야금야금 거래량없이 고점 횡보중에 물량을 넘길때 거래량없이 물량을 넘길수있는지 궁금하네요

    • Grandpassion 2020.07.01 16:44 신고

      거래량이 동반되는 게 보통이고, 고점에서는 가격대가 올라가므로 거래량은 줄을 수도 있습니다.
      매매하시면서 실전 차트와 그때의 뉴스 등을 분석하시면 도움이 될 것입니다.

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