2024. 02. 14. 수요일. Today's briefing
■ 초전도체 관련주 - 3월4일 미국물리학회 연례회에서 PCPOSOS 초전도체 발표 기대감에 상승.
미국물리학회(APS)가 공개한 일정에 따르면, 김현탁 윌리엄앤메리대 물리학과 교수, 이석배 퀀텀에너지연구소 대표 등은 3월4일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 열리는 미국물리학회 연례회의에서 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS'의 실험 결과를 공개할 예정. 김 교수 연구팀은 'LK-99와는 다른' 상온상압 초전도체를 공개하고 "PCPOSOS가 자기부상하는 장면을 촬영한 영상물 2개를 공개한다"고 밝힘.
김 교수 연구팀이 APS에 사전 공개한 발표 요약본에는 "상온·상압에서 초전도 특징을 보이는 물질 'PCPOSOS'을 합성했다"고 명시했음. 연구팀에 따르면, PCPOSOS는 기존 LK-99에 황을 추가한 물질로 PCPOSOS를 자석 위에 놓자 제로저항과 마이스너 효과(완전 반자성) 등 초전도 물질의 특성이 나타났으며, 물질이 자석 위에서 부분적으로 공중 부양했다는 결과를 내놨음.
씨씨에스, 서남, 덕성, 모비스 등.
■ 온디바이스 AI 관련주 - 정부 온디바이스 AI 활성화 전략 발표에 상승.
정부가 올해 하반기 고난도 인공지능(AI) 연구를 수행하는 ‘AI 연구거점’을 한국과 미국에 만들고 ‘온디바이스 AI 활성화 전략’을 제시했음. 이종호 과학기술정보통신부 장관은 전일 국산 AI 반도체를 기반으로 초기시장 단계인 온디바이스 AI 시장 선점을 위한 '(가칭)온디바이스 AI 활성화 전략(안)'을 마련키로 했다고 밝힘.
과기정통부는 의료·교육 등 필수 서비스에 AI를 적용, 전국민이 활용해서 삶의 질을 높이는 ‘AI일상화 프로젝트’ 등에 7,737억원을 투입할 예정이며, ‘마이닥터24’, ’나만의 교과서’, ‘AI비서’, ‘최적통신비’ 등 핵심 과제를 선정하고 조속한 확산을 위해 R&D와 서비스, 제도개선 등 민관협력에 기반해 전방위로 지원키로 했음. 또한, 생성형 AI와 메타버스·블록체인 등 디지털기술 융합으로 신시장을 창출하고, AI 플랫폼 확산 및 생태계 조성도 추진할 계획임.
제주반도체, 가온칩스, 텔레칩스, 오픈엣지테크놀로지, HPSP 등
■ 반도체 관련주 - 반도체 경기 반등 전망 및 삼성전자 2나노 수주 기대감에 상승.
미국 반도체 회사 퀄컴이 차세대 모바일 AP(애플리케이션 프로세서) 생산을 위해 삼성 파운드리와 대만 TSMC에 각각 시제품 제작을 의뢰한 것으로 알려짐. 퀄컴은 최신 모바일 AP인 스냅드래곤8 3세대 제품을 TSMC에서 생산하고 있고, 내년 하반기 양산 예정인 4세대 제품도 TSMC 생산이 유력한 것으로 알려졌지만, 퀄컴이 삼성에도 시제품 제작을 의뢰한 만큼 5세대 제품은 삼성전자의 2나노 공정을 이용할 가능성이 있다고 전해짐. 또한, 앞서 삼성전자는 지난달 열린 4분기 실적 발표 콘퍼런스콜을 통해 2나노 AI 가속기 과제를 수주했다고 밝힌 바 있음.
최근 오픈AI CEO(샘 올트먼)가 엔비디아 GPU 견제를 위해 최대 7조 달러(9,300조원) 자금 조달을 통해 AI 반도체 제조 공장을 직접 설립하겠다고 밝힌 점도 반도체 산업에 긍정적으로 작용하고 있음.
네오셈, 가온칩스 등.
네오셈 - 삼성전자 내달 CXL 공개 기대감에 상승.
■ 한국컴퓨터 - 멀티플 확장 증권가 분석에 상한가.
대신증권은 동사 에 대해 OLED 탑재 태블릿 확대에 수혜가 기대된다고 밝힘. 기존 모바일 중심 SMT 사업에서 태블릿으로 전방 제품군이 확대되며 P, Q 동반 성장 가능할 것이라며, 산업용 인버터도 견조한 북미향 수요에 근거해 24년 양호한 실적 흐름이 기대된다고 설명.
이에 24년 실적은 매출액 4,070억원(YoY +8%), 영업이익 264억원(YoY +17%)을 기록할 것으로 전망. 24년 북미고객사의 첫 OLED 탑재태블릿 발표 후 27년까지 기타 태블릿 라인에 OLED 탑재가 예상되며, 차후 노트북까지 OLED 탑재 가능성이 존재허한다고 언급. 이에 향후 3년 이상 담보된 성장이 기대된다고 밝힘.
한편, 3년 이상 실적 성장이 기대됨에도 불구하고 24년 기준 PER 4.1배 수준이라며, 과거 모바일 중심 SMT 사업을 진행할 당시 성장을 기대할 수 없는 상황이기에 낮은 멀티플을 부여 받았지만, 성장이 담보된 현시점 멀티플 확장이 가능한 구간이라고 설명.
■ 플라즈맵 - 중동 최대 국제 의료기기 전시회서 100만불 수주 소식에 상한가.
동사는 두바이 세계무역센터에서 개최된 중동 최대 규모 국제 의료기기·치과 기자재 전시회에 참여해 중동 지역 판매 채널 확보와 함께 일차 단기 주문으로 100만불 수주에 성공했다고 밝힘. 미국과 유럽을 중심으로 한 해외 매출은 전체 매출의 50% 정도로, 특히 이번 전시회에선 중동 지역을 중심으로 메디컬·치과 시장에서 새로운 판매 채널들을 개발하며 일차 단기 주문으로만 100만불의 수주를 확보했음.
한편, 동사는 2015년 카이스트 물리학과 실험실 창업으로 시작해, 2020년부터 매출액 30억원, 63억원, 133억원을 기록 매년 2배 이상의 매출 성장을 보이며 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게 성장하고 있는 것으로 전해짐.